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跌懵了!新能源板块拖累A股,赛道一哥怎么看?

每日经济新闻 2022-09-15 17:00:50

◎新能源赛道今天这么一跌,是不是真的会一蹶不振呢?今天,分享一下新能源赛道基金经理“一哥”的最新观点。

每经记者 曾子建    每经编辑 叶峰    

投基Z世代,Z哥最实在。

昨天,A股跟随美股大跌出现调整,因为美联储加息几乎板上钉钉,而中国还有降息空间,所以Z哥觉得A股不用慌,甚至大胆预测反弹今天就要来临。另外,昨天晚上国有四大行就宣布调低存款利率,这对A股绝对是好事。

结果让人没想到是,今天沪指盘中下跌超过60点,跌幅1.9%,创业板指数最大跌幅近4%,创出今年6月以来的新低。

先说国有四大行降息。昨晚,工农中建四大国有银行宣布,个人存款利率即日起下调。这是继今年4月个人存款利率下调以来的又一次调降。

存款利率下调,有助于降低银行负债成本,提高银行让利实体经济的能力。同时,也对刺激消费有帮助,存款利率只要足够低,在一定程度上能够刺激居民减少存款,把钱花出去,从而增加消费。

所以,今天开盘后,银行股集体上涨。

除了银行股外,保险、房地产两大板块也逆势走强,另外煤炭、白酒、建材、旅游酒店等板块跌幅较小。

按常理来说,有四大国有银行降息的利好因素,今天A股不应该如此下跌才对。

但是,市场往往就不按常理出牌,今天的下跌,确实太让人感到意外。而拖累大盘的主要板块,正是机构一致看好的新能源板块。

新能源板块中,最伤人气的无疑是龙头股宁德时代,今天一度跌超5%,总市值险些跌破万亿大关。今年8月24日,宁德时代公布出色的中报业绩,当时股价一度涨到575元的阶段高点,但中报披露之后就一路调整,到今天最低点411.2元,最大跌幅高达28.4%。

宁德时代昨晚发布限售解禁公告,公告显示,本次符合解除限售条件的激励对象共计174名,可解除限售的限制性股票数量为335.63万股,占公司目前总股本的0.14%。本次解除限售股份的上市流通日为2022年9月19日(星期一)。若按照宁德时代当前股价估算,上述解除限售的股份市值合计超过10亿元。

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但对于宁德时代万亿级别的超大市值来说,此次的解禁股份市值,显然不足以引发股价大跌。真正引发调整的原因,我认为可能还是新能源赛道整体处于相对拥挤状态,部分个股股价大涨之后,估值也相对较高,一旦遇到利空消息,很容易就会出现板块性的调整。

今天消息面上,关于新能源板块也有重磅消息出现。

为提升能源保障能力和促进绿色发展,决定核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。

这个消息,刺激了核能核电板块部分个股走强,比如中核科技等逆势上涨,但对新能源领域形成利空,尤其是锂电、风电和太阳能,还有储能等。因为核电项目的扩张,从预期上来说,对风、光等其他新能源领域意味着结构上的变化。

所以,今天鹏辉能源、派能科技、锦浪科技、昱能科技、阳光电源、晶澳科技等,都出现大幅下跌。

那么对于新能源赛道,今天这么一跌,是不是真的会一蹶不振呢?

今天,分享一下新能源赛道基金经理“一哥”的最新观点。

谁是新能源赛道基金经理的“一哥”?实际上,正是昨天文章中提到的赵诣。此前赵诣在农银汇理基金管理农银新能源、农银工业4.0等多只产品,总规模超过300亿,业绩也是当时最好的,绝对算得上是新能源赛道的基金经理“一哥”。

而近期,赵诣在新东家泉果基金,即将发行新产品。而在近期的渠道交流中,赵诣也分享了他对新能源赛道,以及对A股的最新观点。

关于新能源赛道,赵诣认为,今年对新能源板块影响比较大的是俄乌冲突,对能源需求和安全结构有比较大的影响,衍生出对储能、传统石化能源的需求。

但从长期的角度来看,能源需求的方向没有变化。从供给端来看,有的环节扩张速度和壁垒相对低,导致这些企业的表现和盈利能力不一定会特别强;有的行业扩产周期会比较长、进入壁垒比较高,这些企业盈利能力的维持周期会很长,投资机会也比较长。

新能源有电动车、光伏、风电、储能等领域,存在比较拥挤的情况。这一点,可以从基金中报中看出来,基金对新能源领域的持仓量持续创历史新高,内部结构性分化非常明显。

而在新能源板块偏拥挤的情况下,更多的需要去找寻结构性的机会,尤其是有护城河的公司。

对于A股市场,赵诣认为,更多还是看结构性行情,没有大的系统性风险,但需要花更多时间去寻找个股机会。而个股机会,主要来自在经济转型的大背景下,细分领域的龙头公司。赵诣认为,未来中国企业走向世界的机会会越来越多,可以从中寻找越来越多的投资机会。

中国经济正向高质量增长转型,数字经济下的智能化转型以及能源革命下的绿色化转型,都为相关行业提供了宽广的发展空间。将更加关注有“增量”的方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;二是在“双循环”下的国产替代、补短板的方向。

昨天,Z哥在文章中也谈到了赵诣在泉果基金即将发行新产品,随着市场跌入低位,对新产品而言,确实是不错的建仓好机会。可以预见,他的产品未来建仓的方向,依然将围绕新能源这个赛道。但是,赵诣也不会单纯只押注新能源一个赛道。他在渠道交流中表示,在之前所管理的基金中,产品前十大持仓股中常年会有机械、军工和半导体的公司,而且是长期持有。从组合管理的角度上,会选择有性价比的好公司,并分析它们是否能够给组合产生相对好的复合收益率。

赵诣认为,军工是有点特殊的生意,越往上游走,越市场化。所以越是靠近上游的企业越是能经受市场竞争的洗礼,从盈利上讲,给投资者带来收益的确定性反而更高。

封面图片来源:摄图网_500471022

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